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            掉期結售匯

            業務簡介
                掉期結售匯業務,系指客戶與本行有一前一后不同日期、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中,客戶用外匯按照約定匯率從本行換入人民幣,在后一次交易中,該客戶再用人民幣按照約定匯率從本行換回外匯;上述交易也可以相反辦理。
            業務特點
                有效規避匯率風險
            適用對象
            · 符合掉期結售匯辦理要求并有掉期結售匯業務需求的企業  
            業務流程
            · 本行與客戶簽訂掉期結售匯總協議;
            · 客戶提交掉期結售匯申請書、合同及有效商業憑證,并在支行開立掉期結售匯保證金賬戶;
            · 客戶接受本行掉期結售匯報價后,存入相應保證金,并提交保證金的入賬憑證復印件;
            · 客戶所在支行提交掉期結售匯審批單;分支行在代客資金交易系統提交掉期交易,完成與總行的系統內平盤,打印掉期結售匯證實書。
            · 到期交割日前,本行通知客戶進行資金交割并交齊相應的業務有效憑證;
            · 到期交割日,本行憑客戶提供的相應有效憑證為客戶辦理結售匯業務;
            · 交割后,保證金賬戶中的金額將退還客戶。

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